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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 199.00 | 488.00 | 687.00 |
AP Constructions | 365 917.00 | 331 985.00 | 33 932.00 | 365 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 407.00 | 236 592.00 | 39 815.00 | 276 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 242.00 | 161 809.00 | 40 432.00 | 202 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 692.00 | 737 675.00 | 246 018.00 | 983 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CF Disponibilités | 1 398 367.00 | | 1 398 367.00 | 1 398 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 040.00 | | 1 700 040.00 | 1 700 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 733.00 | 737 675.00 | 1 946 058.00 | 2 683 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
CU Autres participations | 99 389.00 | 7 089.00 | 92 300.00 | 99 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 139.00 | 605 553.00 | | 671 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 225.00 | 585 585.00 | | 711 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 749.00 | 1 199 523.00 | | 1 390 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 029.00 | 160 554.00 | | 173 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 241.00 | 320 437.00 | | 381 241.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 116.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 309.00 | 482 107.00 | | 555 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 058.00 | 1 681 631.00 | | 1 946 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 309.00 | 482 107.00 | | 555 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 189 216.00 | | 3 189 216.00 | 3 189 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 216.00 | | 3 189 216.00 | 3 189 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 50.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 50.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 329.00 | 31 123.00 | | 153 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 492.00 | 2 060 618.00 | | 3 486 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 267.00 | 1 475 033.00 | | 2 775 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 225.00 | 585 585.00 | | 711 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 457.00 | | 62 298.00 | 937 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 983 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 844 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 116.00 | | 57 513.00 | 803 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 654.00 | | 4 784.00 | 133 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 561.00 | 37 087.00 | 16 063.00 | 709 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 362.00 | 37 087.00 | 16 063.00 | 709 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 309.00 | 555 309.00 | | 555 309.00 |