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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BZ Autres créances | 4 715 901.00 | | 4 715 901.00 | 4 715 901.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 275.00 | | 4 790 275.00 | 4 790 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 250.00 | | 4 881 250.00 | 4 881 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 675.00 | 3 601 675.00 | | 3 601 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 276 072.00 | -2 929 419.00 | | -3 276 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 101.00 | -346 654.00 | | -17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 405 789.00 | 422 890.00 | | 405 789.00 |
DP Provisions pour risques | 4 388 603.00 | 4 459 159.00 | | 4 388 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 388 603.00 | 4 459 159.00 | | 4 388 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 67 603.00 | | 76 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 5 187.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 858.00 | 72 790.00 | | 86 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 250.00 | 4 954 839.00 | | 4 881 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 12 519.00 | | 88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 555.00 | 396 057.00 | | 70 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 643.00 | 408 576.00 | | 70 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 700 261.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 642.00 | -291 685.00 | | 70 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 643.00 | 722 051.00 | | 70 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 744.00 | 1 068 705.00 | | 87 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 101.00 | -346 654.00 | | -17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 459 159.00 | | 70 555.00 | 4 459 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459 159.00 | | 70 555.00 | 4 459 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
UX Autres créances clients | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 4 707 985.00 | | | 4 707 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 206.00 | 4 781 206.00 | | 4 781 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |