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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 107.00 | 13 377.00 | 68 730.00 | 82 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 145.00 | 19 039.00 | 507 107.00 | 526 145.00 |
BT Marchandises | 353 679.00 | | 353 679.00 | 353 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 885.00 | | 237 885.00 | 237 885.00 |
BZ Autres créances | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CF Disponibilités | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 221.00 | | 941 221.00 | 941 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 366.00 | 19 039.00 | 1 448 328.00 | 1 467 366.00 |
CU Autres participations | 409 827.00 | | 409 827.00 | 409 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 901.00 | 934 353.00 | | 952 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 684.00 | 40 948.00 | | 75 684.00 |
DK Provisions réglementées | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 412.00 | 1 094 128.00 | | 1 147 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 223.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 861.00 | 7 626.00 | | 52 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 219 823.00 | | 168 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 598.00 | 64 113.00 | | 66 598.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 4 109.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 915.00 | 295 895.00 | | 300 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 328.00 | 1 390 023.00 | | 1 448 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 915.00 | 295 895.00 | | 300 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 223.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 313.00 | 214 544.00 | 1 033 857.00 | 819 313.00 |
FG Production vendue services | 79 645.00 | 2 726.00 | 82 371.00 | 79 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 958.00 | 217 270.00 | 1 116 227.00 | 898 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 9 144.00 | | 21 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 080.00 | 1 251 609.00 | | 1 141 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 396.00 | 1 210 661.00 | | 1 065 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 684.00 | 40 948.00 | | 75 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 925.00 | | 22 550.00 | 504 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 526 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 104 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 437.00 | | 22 550.00 | 83 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 827.00 | | | 415 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 4 657.00 | 1 330.00 | 15 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 4 657.00 | 1 330.00 | 10 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 063.00 | 316 063.00 | 6 000.00 | 322 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 915.00 | 300 915.00 | | 300 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |