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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 409.00 | 667 242.00 | 5 167.00 | 672 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 950.00 | 2 166 950.00 | | 2 166 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 148.00 | 911 654.00 | 58 493.00 | 970 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 470.00 | 3 751 516.00 | 173 954.00 | 3 925 470.00 |
BT Marchandises | 46 855.00 | 41 100.00 | 5 755.00 | 46 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 275.00 | 695.00 | 1 395 579.00 | 1 396 275.00 |
BZ Autres créances | 757 897.00 | | 757 897.00 | 757 897.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 778.00 | 41 795.00 | 2 420 984.00 | 2 462 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 249.00 | 3 793 311.00 | 2 594 938.00 | 6 388 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 276.00 | 1 327 276.00 | | 1 327 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 165.00 | 516 165.00 | | 516 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 452.00 | -2 309 170.00 | | -2 697 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 112.00 | -388 282.00 | | -714 112.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 396.00 | -721 283.00 | | -1 435 396.00 |
DP Provisions pour risques | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 548.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 289.00 | 2 711 498.00 | | 2 007 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 615.00 | 330 757.00 | | 148 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 212.00 | 364 049.00 | | 390 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 608.00 | 1 162 075.00 | | 853 608.00 |
EA Autres dettes | 31 641.00 | 113 445.00 | | 31 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 703.00 | 63 323.00 | | 48 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 596.00 | 4 745 694.00 | | 3 480 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 938.00 | 4 024 411.00 | | 2 594 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 213.00 | | 878 213.00 | 878 213.00 |
FG Production vendue services | 3 521 085.00 | | 3 521 085.00 | 3 521 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 298.00 | | 4 399 298.00 | 4 399 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | 15 700.00 | | 17 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 15 437.00 | | 10 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | 57 184.00 | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 737.00 | | | 549 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 817.00 | 72 621.00 | | 563 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 954.00 | -56 922.00 | | -545 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 660.00 | 2 282.00 | | -214 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 631.00 | 4 843 611.00 | | 4 449 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 743.00 | 5 231 892.00 | | 5 163 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 112.00 | -388 282.00 | | -714 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 342.00 | 36 886.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 601.00 | | 68 485.00 | 3 863 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 3 925 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 975 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 975.00 | | 5 384.00 | 2 833 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 332.00 | | 63 101.00 | 919 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 352.00 | 22 530.00 | 5 316.00 | 1 567 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 357.00 | 1 885.00 | | 665 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 995.00 | 20 645.00 | 5 316.00 | 901 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 549 737.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 166 950.00 | | | 2 166 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 254.00 | 6 439.00 | 2 593.00 | 37 254.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 899.00 | 6 439.00 | 2 593.00 | 2 204 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 899.00 | 556 176.00 | 2 593.00 | 2 204 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 2 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 212.00 | 390 212.00 | | 390 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 539.00 | 320 539.00 | | 320 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 396.00 | 1 395 396.00 | | 1 395 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 289.00 | 2 007 289.00 | | 2 007 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 791.00 | 714 791.00 | | 714 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 322.00 | 2 288 150.00 | 111 172.00 | 2 399 322.00 |
VW T.V.A. | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 981.00 | 3 331 981.00 | | 3 331 981.00 |