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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 503.00 | 124 273.00 | 181 230.00 | 305 503.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 860.00 | 21 750.00 | 4 109.00 | 25 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 737.00 | 384 619.00 | 485 117.00 | 869 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 872.00 | 530 644.00 | 856 227.00 | 1 386 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 393.00 | 66 466.00 | 2 722 927.00 | 2 789 393.00 |
BZ Autres créances | 1 317 867.00 | | 1 317 867.00 | 1 317 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 3 522 391.00 | | 3 522 391.00 | 3 522 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 573.00 | | 674 573.00 | 674 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 226.00 | 66 466.00 | 8 292 759.00 | 8 359 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 098.00 | 597 111.00 | 9 148 987.00 | 9 746 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 108.00 | 334 920.00 | | 23 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 021 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 849.00 | 916 572.00 | | 532 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 958.00 | 3 373 108.00 | | 1 655 958.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 162 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 162 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 1 029.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 533.00 | 57 786.00 | | 212 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 294.00 | 5 398 132.00 | | 5 843 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 979.00 | 972 092.00 | | 756 979.00 |
EA Autres dettes | 476 681.00 | 190 696.00 | | 476 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 687.00 | 107 801.00 | | 28 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 028.00 | 6 745 539.00 | | 7 338 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 987.00 | 10 280 648.00 | | 9 148 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | 1 029.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 809 121.00 | | 15 809 121.00 | 15 809 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809 121.00 | | 15 809 121.00 | 15 809 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 862 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 293 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 279.00 | 56 392.00 | | 35 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 229.00 | 656 894.00 | | 181 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 509.00 | 954 287.00 | | 216 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 245 416.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 813.00 | 656 029.00 | | 180 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 469.00 | 901 446.00 | | 181 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 040.00 | 52 840.00 | | 35 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 315.00 | 439 648.00 | | 227 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 082 921.00 | 15 598 287.00 | | 16 082 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 071.00 | 14 681 715.00 | | 15 550 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 849.00 | 916 572.00 | | 532 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 651.00 | 29 425.00 | | 241 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | 7 000.00 | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 533.00 | 212 533.00 | | 212 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 294.00 | 5 843 294.00 | | 5 843 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 682.00 | 476 682.00 | | 476 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 979.00 | 756 979.00 | | 756 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 480.00 | 4 781 835.00 | 84 645.00 | 4 866 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 029.00 | 7 320 029.00 | | 7 320 029.00 |