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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 3 855.00 | 558.00 | 4 413.00 |
AP Constructions | 1 563 114.00 | 566 468.00 | 996 646.00 | 1 563 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 4 580.00 | 19 817.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 516.00 | 275 268.00 | 69 248.00 | 344 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 366.00 | 850 171.00 | 1 087 196.00 | 1 937 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 344 244.00 | | 344 244.00 | 344 244.00 |
CF Disponibilités | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 306.00 | 850 171.00 | 1 468 135.00 | 2 318 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 902.00 | 314 716.00 | | 41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 165.00 | -272 814.00 | | 94 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 169 626.00 | 75 460.00 | | 169 626.00 |
DP Provisions pour risques | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 168.00 | 153 365.00 | | 157 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 925.00 | 659 457.00 | | 656 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 115.00 | 89 990.00 | | 63 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 257.00 | 201 234.00 | | 98 257.00 |
EA Autres dettes | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 208.00 | 1 155 790.00 | | 1 027 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 135.00 | 1 502 551.00 | | 1 468 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 208.00 | 1 155 790.00 | | 1 027 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 636.00 | 7 718.00 | | 55 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 486.00 | 157 753.00 | 904 239.00 | 746 486.00 |
FG Production vendue services | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 009.00 | 157 753.00 | 933 762.00 | 776 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 193.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 811.00 | 16 212.00 | | 5 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 447.00 | 69 904.00 | | 47 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 447.00 | 69 904.00 | | 47 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 4 476.00 | | 3 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 275 777.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 039.00 | -205 873.00 | | 44 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 251.00 | 971 074.00 | | 1 001 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 086.00 | 1 243 888.00 | | 907 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 165.00 | -272 814.00 | | 94 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 978.00 | 100 193.00 | | 749 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 81.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 205.00 | 100 112.00 | | 746 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 301.00 | | | 271 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VI Groupe et associés | 327 172.00 | 327 172.00 | | 327 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 721.00 | | | 304 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 567.00 | 348 567.00 | | 348 567.00 |
VW T.V.A. | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 208.00 | 1 027 208.00 | | 1 027 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 887.00 | 22 908.00 | | 25 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 627.00 | 27 151.00 | | 17 627.00 |
ST Autres comptes | 194 970.00 | 200 236.00 | | 194 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 588.00 | 4 821.00 | | 5 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 159.00 | 2 895.00 | | 4 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 145.00 | 21 411.00 | | 30 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 320.00 | 7 440.00 | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 207.00 | 30 348.00 | | 33 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 337.00 | 105 173.00 | | 217 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 595.00 | 62 909.00 | | 50 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 489.00 | 256 513.00 | | 252 489.00 |