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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 117 823.00 | 111 306.00 | 6 517.00 | 117 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 546.00 | 94 862.00 | 4 683.00 | 99 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 16 477.00 | 13 789.00 | 30 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 133.00 | 222 647.00 | 263 485.00 | 486 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 409.00 | 222 647.00 | 390 761.00 | 613 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 417.00 | 231 788.00 | | 205 417.00 |
DH Report à nouveau | -24 477.00 | | | -24 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 477.00 | -26 371.00 | | -24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 189 740.00 | 214 217.00 | | 189 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 440.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 536.00 | 181 224.00 | | 181 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 21 197.00 | | 19 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 021.00 | 203 862.00 | | 201 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 761.00 | 418 079.00 | | 390 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 021.00 | 203 862.00 | | 201 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 12 768.00 | | 1 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 426.00 | 1 683.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 780.00 | 200 096.00 | | 162 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 257.00 | 226 467.00 | | 187 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 477.00 | -26 371.00 | | -24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 891.00 | | 11 164.00 | 492 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 923.00 | 166 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 486 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 284.00 | | 6 352.00 | 241 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 607.00 | | 4 811.00 | 179 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 120.00 | 7 526.00 | | 215 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 120.00 | 7 526.00 | | 215 120.00 |