| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 524.00 | 1 331.00 | 1 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 209 351.00 | | 8 209 351.00 | 8 209 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 049.00 | 524.00 | 8 580 525.00 | 8 581 049.00 |
BZ Autres créances | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CF Disponibilités | 2 202 431.00 | | 2 202 431.00 | 2 202 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 982.00 | | 2 250 982.00 | 2 250 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 031.00 | 524.00 | 10 831 507.00 | 10 832 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 209 351.00 | | | 8 209 351.00 |
CU Autres participations | 369 842.00 | | 369 842.00 | 369 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 282.00 | 59 205.00 | | -1 758 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 922.00 | -1 817 486.00 | | 2 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 640.00 | 5 889 718.00 | | 7 993 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 007.00 | 1 234 831.00 | | 1 020 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 934.00 | 3 665 288.00 | | 1 495 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 216 000.00 | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 536.00 | 28 285.00 | | 129 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 867.00 | 5 144 404.00 | | 2 837 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 507.00 | 11 034 122.00 | | 10 831 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 296.00 | 4 126 547.00 | | 2 034 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 250.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 381.00 | 425 772.00 | | 2 823 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 460.00 | 2 243 258.00 | | 719 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 922.00 | -1 817 486.00 | | 2 103 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 569 887.00 | | 1 855.00 | 10 569 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990 694.00 | 8 579 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 694.00 | 8 581 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569 887.00 | | | 10 569 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 367.00 | 613 367.00 | | 613 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 209 351.00 | 8 209 351.00 | | 8 209 351.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 007.00 | 216 436.00 | 803 571.00 | 1 020 007.00 |
VI Groupe et associés | 882 568.00 | 882 568.00 | | 882 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 902.00 | 8 257 902.00 | | 8 257 902.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 867.00 | 2 034 296.00 | 803 571.00 | 2 837 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 5 498.00 | | 6 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 293.00 | -17 909.00 | | -17 293.00 |
ST Autres comptes | 15 561.00 | 9 554.00 | | 15 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | 15 798.00 | | 15 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 5 498.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151.00 | 784.00 | | 3 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 009.00 | 7 443.00 | | 14 009.00 |