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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
AN Terrains | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 639.00 | 945 142.00 | 78 497.00 | 1 023 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 104.00 | 598 405.00 | 100 699.00 | 699 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 524.00 | 2 496 175.00 | 208 349.00 | 2 704 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 608.00 | 102 916.00 | 1 830 692.00 | 1 933 608.00 |
BN En cours de production de biens | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 364.00 | 327 885.00 | 1 558 479.00 | 1 886 364.00 |
BT Marchandises | 2 403 215.00 | 401 145.00 | 2 002 069.00 | 2 403 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 336.00 | 27 830.00 | 56 505.00 | 84 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 042.00 | 115 805.00 | 901 236.00 | 1 017 042.00 |
BZ Autres créances | 419 099.00 | | 419 099.00 | 419 099.00 |
CF Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 861.00 | 975 582.00 | 7 154 278.00 | 8 129 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 589.00 | 3 471 757.00 | 7 362 831.00 | 10 834 589.00 |
CU Autres participations | 850 371.00 | 850 371.00 | | 850 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484.00 | | | 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 548.00 | | | 2 421 548.00 |
DH Report à nouveau | -378 824.00 | | | -378 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
DK Provisions réglementées | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 396.00 | | | 3 434 396.00 |
DP Provisions pour risques | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 123.00 | | | 1 327 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 518.00 | | | 874 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 750.00 | | | 1 185 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 650.00 | | | 405 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 469.00 | | | 3 819 469.00 |
ED (V) | 542.00 | | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 831.00 | | | 7 362 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 613.00 | | | 3 213 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 645.00 | | | 621 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 563.00 | 1 169 168.00 | 2 716 731.00 | 1 547 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 874.00 | 2 916 730.00 | 4 404 604.00 | 1 487 874.00 |
FG Production vendue services | 124 540.00 | 134 448.00 | 258 989.00 | 124 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 978.00 | 4 220 347.00 | 7 380 325.00 | 3 159 978.00 |
FM Production stockée | | | -196 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 563.00 | |
GE Autres charges | | | 152 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 875.00 | | | 7 636 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 733.00 | | | 7 374 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 154.00 | | | 2 714 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 122.00 | | | 1 736 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 777.00 | | | 875 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 104.00 | 73 908.00 | 49 210.00 | 1 621 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 849.00 | 73 908.00 | 49 210.00 | 1 518 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 153.00 | 17 426.00 | 33 532.00 | 155 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 372.00 | 100 204.00 | 1 153.00 | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | 100 204.00 | 1 153.00 | 9 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 204.00 | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 519.00 | 808 019.00 | 66 500.00 | 874 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 751.00 | 1 185 751.00 | | 1 185 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 645.00 | 621 645.00 | | 621 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 478.00 | 174 675.00 | 530 803.00 | 705 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 718.00 | 1 538 071.00 | 24 646.00 | 1 562 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 916.00 | 3 213 613.00 | 597 303.00 | 3 810 916.00 |