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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 5 657.00 | 2 483.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 259.00 | 332.00 | 1 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 509.00 | 6 916.00 | 1 143 593.00 | 1 150 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 822.00 | | 1 517 822.00 | 1 517 822.00 |
BZ Autres créances | 893 656.00 | | 893 656.00 | 893 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 228.00 | 31 948.00 | 16 280.00 | 48 228.00 |
CF Disponibilités | 1 284 781.00 | | 1 284 781.00 | 1 284 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 209.00 | 31 948.00 | 3 715 261.00 | 3 747 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 717.00 | 38 864.00 | 4 858 854.00 | 4 897 717.00 |
CU Autres participations | 794 493.00 | | 794 493.00 | 794 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DG Autres réserves | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DH Report à nouveau | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 065.00 | | | 2 262 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 633.00 | | | 2 487 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 227.00 | | | 307 227.00 |
EA Autres dettes | 2 032 625.00 | | | 2 032 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 220.00 | | | 2 371 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 854.00 | | | 4 858 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 220.00 | | | 2 371 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 292.00 | | | 3 227 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 227.00 | | | 965 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 065.00 | | | 2 262 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 109.00 | | 19 400.00 | 1 131 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 378.00 | | 19 400.00 | 1 121 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 2 878.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 2 713.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 165.00 | | 1 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 040.00 | 3 755.00 | 10 847.00 | 39 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 040.00 | 3 755.00 | 10 847.00 | 39 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 040.00 | 3 755.00 | 10 847.00 | 39 040.00 |
UG ‐ Financières | | 3 755.00 | 10 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 430.00 | 1 028 430.00 | | 1 028 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 822.00 | 1 517 822.00 | | 1 517 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 485.00 | 2 414 200.00 | 346 285.00 | 2 760 485.00 |
VW T.V.A. | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 220.00 | 2 371 220.00 | | 2 371 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ZE Dividendes | 2 119 560.00 | | | 2 119 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |