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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 670.00 | 357 460.00 | 27 210.00 | 384 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 108 590.00 | 34 216.00 | 142 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 211.00 | 474 620.00 | 63 591.00 | 538 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 261.00 | 26 758.00 | 205 503.00 | 232 261.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 642.00 | 26 758.00 | 571 884.00 | 598 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 853.00 | 501 378.00 | 635 475.00 | 1 136 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 235.00 | 381 427.00 | | 429 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 47 809.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 441 981.00 | 440 235.00 | | 441 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231.00 | 24 215.00 | | 15 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 842.00 | 101 334.00 | | 94 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 55 360.00 | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 34 259.00 | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | 8 365.00 | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 494.00 | 223 533.00 | | 193 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 475.00 | 663 768.00 | | 635 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 764.00 | 208 316.00 | | 183 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 787.00 | | 15 777.00 | 537 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 538 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 527 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | 242.00 | 9 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 482.00 | | 15 534.00 | 523 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 999.00 | 24 404.00 | 11 783.00 | 461 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | 242.00 | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 186.00 | 24 404.00 | 11 540.00 | 453 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 5 501.00 | 9 730.00 | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 494.00 | 183 764.00 | 9 730.00 | 193 494.00 |