| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AN Terrains | 3 798.00 | 3 018.00 | 780.00 | 3 798.00 |
AP Constructions | 87 863.00 | 58 877.00 | 28 986.00 | 87 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 705.00 | 49 833.00 | 8 872.00 | 58 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 524.00 | 393 758.00 | 118 766.00 | 512 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 093.00 | 509 355.00 | 270 739.00 | 780 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BP En cours de production de services | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 234.00 | 6 500.00 | 306 734.00 | 313 234.00 |
BZ Autres créances | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 362.00 | 6 500.00 | 767 861.00 | 774 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 455.00 | 515 855.00 | 1 038 600.00 | 1 554 455.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 31 761.00 | 17 531.00 | | 31 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 256.00 | 14 230.00 | | 70 256.00 |
DL TOTAL (I) | 236 172.00 | 165 916.00 | | 236 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 207.00 | 7 000.00 | | 122 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 207.00 | 7 000.00 | | 122 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 310.00 | 161 032.00 | | 155 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 5 787.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 129 383.00 | | 66 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 666.00 | 190 935.00 | | 140 666.00 |
EA Autres dettes | 280 424.00 | 120 812.00 | | 280 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 684.00 | 9 286.00 | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 221.00 | 617 234.00 | | 680 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 600.00 | 790 150.00 | | 1 038 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 736.00 | | 1 117 736.00 | 1 117 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 736.00 | | 1 117 736.00 | 1 117 736.00 |
FM Production stockée | | | 14 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 2 106.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 167.00 | 500.00 | | 183 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 360.00 | 2 606.00 | | 183 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | 84.00 | | 8 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | 84.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 609.00 | 2 522.00 | | 174 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 749.00 | 1 332 719.00 | | 1 338 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 493.00 | 1 318 489.00 | | 1 268 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 256.00 | 14 230.00 | | 70 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 523.00 | | 51 474.00 | 732 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 780 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 662 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 210.00 | | 51 474.00 | 613 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 884.00 | 84 227.00 | 1 756.00 | 426 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 88.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 103.00 | 84 139.00 | 1 756.00 | 423 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 115 207.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | 3 605.00 | 2 017.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 3 605.00 | 2 017.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | 118 812.00 | 2 017.00 | 11 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 812.00 | 2 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 424.00 | 280 424.00 | | 280 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 305 445.00 | | | 305 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 909.00 | 44 487.00 | 93 422.00 | 137 909.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VP Divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 402.00 | 540 272.00 | 8 130.00 | 548 402.00 |
VW T.V.A. | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 221.00 | 586 798.00 | 93 422.00 | 680 221.00 |