| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 86.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 423.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 142 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 589 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 777 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 798 354.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 648.00 | 410 265.00 | | 156 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 016.00 | -253 617.00 | | -191 016.00 |
DL TOTAL (I) | 9 632.00 | 200 648.00 | | 9 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 619.00 | 29 983.00 | | 366 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 171 977.00 | | 20 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 188 045.00 | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 766.00 | 270 358.00 | | 262 766.00 |
EA Autres dettes | 64 337.00 | 315 243.00 | | 64 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 722.00 | 975 606.00 | | 788 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 354.00 | 1 176 254.00 | | 798 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 381.00 | 14 924.00 | | 114 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 785.00 | | 28 560.00 | 705 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 36 000.00 | 14 012.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 701 755.00 | 29 891.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 066.00 | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 688.00 | 13 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 724.00 | | 2 147.00 | 65 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 361.00 | | 12 402.00 | 601 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | 14 012.00 | 38 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 054.00 | 46 168.00 | 654 754.00 | 618 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 355.00 | 3 430.00 | 65 065.00 | 64 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 699.00 | 42 739.00 | 589 688.00 | 553 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
UX Autres créances clients | 589 793.00 | 589 793.00 | | 589 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 238.00 | 252 238.00 | | 252 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VP Divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 665.00 | 635 653.00 | 14 012.00 | 649 665.00 |
VW T.V.A. | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 722.00 | 788 722.00 | | 788 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |