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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 072.00 | 22 302.00 | 7 770.00 | 30 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 778.00 | 1 505.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 818.00 | 25 080.00 | 137 738.00 | 162 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 529.00 | 25 080.00 | 273 449.00 | 298 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 147.00 | -13 314.00 | | -26 147.00 |
DL TOTAL (I) | -24 547.00 | -11 714.00 | | -24 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 716.00 | 291 929.00 | | 270 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 2 980.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | 1 931.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 996.00 | 297 037.00 | | 297 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 449.00 | 285 323.00 | | 273 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 996.00 | 297 037.00 | | 297 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 306.00 | 111 180.00 | | 107 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 453.00 | 124 494.00 | | 133 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 147.00 | -13 314.00 | | -26 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 082.00 | 84 341.00 | | 85 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 068.00 | 128 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 068.00 | 162 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 3 435.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 3 435.00 | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
UX Autres créances clients | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 855.00 | 59 407.00 | 128 448.00 | 187 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 996.00 | 297 996.00 | | 297 996.00 |