| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 193 928.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 752 140.00 | | 752 140.00 | 752 140.00 |
AB Frais d’établissement | 45 163.00 | 33 415.00 | 11 748.00 | 45 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 580.00 | 532 577.00 | 149 003.00 | 681 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 5 956.00 | 4 362.00 | 10 318.00 |
AN Terrains | 1 138 056.00 | 482 044.00 | 656 012.00 | 1 138 056.00 |
AP Constructions | 24 631 711.00 | 18 451 162.00 | 6 180 549.00 | 24 631 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 129 858.00 | 28 512 036.00 | 14 617 822.00 | 43 129 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 071.00 | 672 423.00 | 101 648.00 | 774 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 614.00 | 2 000.00 | 4 614.00 | 6 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BF Prêts | 2 674 146.00 | | 2 674 146.00 | 2 674 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 870 260.00 | 48 783 490.00 | 27 086 770.00 | 75 870 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 534.00 | | 572 534.00 | 572 534.00 |
BP En cours de production de services | 9 882 200.00 | | 9 882 200.00 | 9 882 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 309.00 | | 554 309.00 | 554 309.00 |
BT Marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327 015.00 | 7 090.00 | 11 319 925.00 | 11 327 015.00 |
BZ Autres créances | 20 546 306.00 | 1 169 953.00 | 19 376 353.00 | 20 546 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 264 136.00 | | 1 264 136.00 | 1 264 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 351 145.00 | 1 177 042.00 | 43 174 103.00 | 44 351 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 973 545.00 | 49 960 532.00 | 71 013 013.00 | 120 973 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680 761.00 | | | 2 680 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CU Autres participations | 2 462 247.00 | | 2 462 247.00 | 2 462 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 866.00 | 91 877.00 | 112 989.00 | 204 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160 608.00 | 4 193 376.00 | | 4 160 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 079.00 | 277 079.00 | | 277 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 398 874.00 | 398 874.00 | | 398 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157 207.00 | 1 111 807.00 | | 1 157 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 951.00 | 1 783 951.00 | | 1 783 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 059 181.00 | 12 785 621.00 | | 13 059 181.00 |
DG Autres réserves | 12 302.00 | 2 069 047.00 | | 12 302.00 |
DH Report à nouveau | 796 998.00 | -1 668 343.00 | | 796 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 112.00 | 453 995.00 | | 332 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112 043.00 | | |
DK Provisions réglementées | -44 508.00 | -44 508.00 | | -44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 21 579 437.00 | 21 118 577.00 | | 21 579 437.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 169.00 | 15 225.00 | | 2 223 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 169.00 | 15 225.00 | | 2 223 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306 198.00 | 28 158 552.00 | | 35 306 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 103.00 | 7 932 800.00 | | 2 596 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 281.00 | 201 047.00 | | 123 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 702.00 | 2 587 637.00 | | 2 282 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 142.00 | 1 663 769.00 | | 1 758 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 5 082 333.00 | 4 421 576.00 | | 5 082 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 507.00 | 32 430.00 | | 60 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 210 407.00 | 44 998 951.00 | | 47 210 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 013 013.00 | 66 132 753.00 | | 71 013 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 664 913.00 | 31 918 879.00 | | 34 664 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 303 984.00 | 9 152 705.00 | | 21 303 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596 103.00 | | | 2 596 103.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 398 874.00 | 398 874.00 | | 398 874.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 398 714.00 | 278 892.00 | | 398 714.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 460.00 | -876.00 | | 460.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 581.00 | 1 427.00 | | -2 581.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 121.00 | 551.00 | | -2 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 838 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 476 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 337 654.00 | |
FM Production stockée | | | -2 233 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 495 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 797 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 207 944.00 | |
GE Autres charges | | | 61 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 932 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -23 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 73 458.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 272.00 | 35 000.00 | | 12 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | 108 458.00 | | 15 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 806.00 | 1 692.00 | | 5 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 32 463.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 217.00 | 75 995.00 | | 9 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -340.00 | 5 017.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 389.00 | 58 918.00 | | 80 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 583 131.00 | 40 438 389.00 | | 39 583 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 251 019.00 | 39 984 394.00 | | 39 251 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 112.00 | 453 995.00 | | 332 112.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 95 286.00 | -60 046.00 | | 95 286.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 396 133.00 | 280 319.00 | | 396 133.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 396 133.00 | 280 319.00 | | 396 133.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 581.00 | 1 427.00 | | -2 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 398 714.00 | 278 892.00 | | 398 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 090 301.00 | | 306 251.00 | 76 090 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 074.00 | 5 254 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 293.00 | 75 870 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 796.00 | 691 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 423.00 | 69 673 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 810.00 | | 2 883.00 | 699 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 522 057.00 | | 301 063.00 | 69 522 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618 406.00 | | 2 305.00 | 5 618 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 106 198.00 | 1 811 333.00 | 136 041.00 | 47 106 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 343.00 | 13 949.00 | | 111 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 635.00 | 9 894.00 | | 528 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466 216.00 | 1 787 490.00 | 136 041.00 | 46 466 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 225.00 | 2 207 944.00 | | 15 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 348.00 | | 306 348.00 | 306 348.00 |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 7 090.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 717.00 | 228.00 | 5 993.00 | 1 175 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 891.00 | 7 318.00 | 316 167.00 | 1 487 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 116.00 | 2 215 262.00 | 316 167.00 | 1 503 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215 262.00 | 316 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 702.00 | 2 282 702.00 | | 2 282 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 763.00 | 350 763.00 | | 350 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 850.00 | 660 850.00 | | 660 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082 333.00 | 5 082 333.00 | | 5 082 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UP Prêts | 2 674 146.00 | 2 674 146.00 | | 2 674 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 318 507.00 | 11 318 507.00 | | 11 318 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 384 589.00 | 384 589.00 | | 384 589.00 |
VC Groupe et associés | 19 875 115.00 | 19 875 115.00 | | 19 875 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 655 272.00 | 21 655 272.00 | | 21 655 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 650 926.00 | 1 228 713.00 | 7 027 436.00 | 13 650 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 584 336.00 | 2 584 336.00 | | 2 584 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994 608.00 | | | 4 994 608.00 |
VP Divers | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 703 400.00 | 34 676 175.00 | 27 225.00 | 34 703 400.00 |
VW T.V.A. | 640 685.00 | 640 685.00 | | 640 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 087 126.00 | 34 664 913.00 | 7 027 436.00 | 47 087 126.00 |