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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 727.00 | 441 788.00 | 16 939.00 | 458 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 69 973.00 | 1 721.00 | 71 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 677.00 | 511 761.00 | 52 916.00 | 564 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
BZ Autres créances | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CF Disponibilités | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 568.00 | | 549 568.00 | 549 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 245.00 | 511 761.00 | 602 484.00 | 1 114 245.00 |
CU Autres participations | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DG Autres réserves | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DH Report à nouveau | -395 242.00 | | | -395 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 746.00 | | | -41 746.00 |
DL TOTAL (I) | -128 097.00 | | | -128 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 489.00 | | | 435 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
EA Autres dettes | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 581.00 | | | 730 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 484.00 | | | 602 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 981.00 | | | 720 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 893.00 | | 424 893.00 | 424 893.00 |
FG Production vendue services | 683 841.00 | | 683 841.00 | 683 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 734.00 | | 1 108 734.00 | 1 108 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 16 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 802.00 | | | 1 134 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 548.00 | | | 1 176 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 746.00 | | | -41 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 323.00 | | 54.00 | 571 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 564 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 530 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 121.00 | | | 537 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 54.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 604.00 | 4 857.00 | 6 700.00 | 513 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 604.00 | 4 857.00 | 6 700.00 | 513 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 489.00 | 435 489.00 | | 435 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
UX Autres créances clients | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VB T. V. A. | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 379.00 | 49 692.00 | 129 687.00 | 179 379.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |
VW T.V.A. | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 799.00 | 599 112.00 | 129 687.00 | 728 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
YT Sous‐traitance | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 023.00 | | | 169 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 325.00 | | | 647 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |