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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 60 120.00 | 4 681.00 | 64 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 077.00 | 60 920.00 | 11 156.00 | 72 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 381.00 | 60 920.00 | 198 461.00 | 259 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 93 095.00 | 86 795.00 | | 93 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | 12 300.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 154 076.00 | 165 830.00 | | 154 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 034.00 | | 10 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | 55 015.00 | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 384.00 | 65 090.00 | | 44 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 461.00 | 230 921.00 | | 198 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 384.00 | 65 090.00 | | 44 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FG Production vendue services | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 263.00 | 215 895.00 | | 181 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 017.00 | 203 595.00 | | 187 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753.00 | 12 300.00 | | -5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 948.00 | 7 971.00 | | 52 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | 7 971.00 | | 52 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 227.00 | 36 038.00 | 4 188.00 | 40 227.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |