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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 291.00 | 197 062.00 | 14 228.00 | 211 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 533.00 | 227 264.00 | 19 268.00 | 246 533.00 |
BT Marchandises | 39 805.00 | 13 700.00 | 26 105.00 | 39 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 393 538.00 | | 393 538.00 | 393 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 300.00 | 13 700.00 | 532 600.00 | 546 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 832.00 | 240 964.00 | 551 868.00 | 792 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 448.00 | 294 260.00 | | 326 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | 62 188.00 | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 392 239.00 | 361 021.00 | | 392 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922.00 | 12 852.00 | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | 15 243.00 | | 41 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 60 286.00 | | 73 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 519.00 | 35 279.00 | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 4 508.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 629.00 | 128 168.00 | | 159 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 868.00 | 489 188.00 | | 551 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 799.00 | 128 168.00 | | 144 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 161.00 | 4 103.00 | | 223 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 908.00 | 4 103.00 | | 221 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 687.00 | 13 700.00 | 32 687.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 13 700.00 | 32 687.00 | 32 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 687.00 | 13 700.00 | 32 687.00 | 32 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 32 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |