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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 842.00 | 125 760.00 | 14 082.00 | 139 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 206.00 | 56 756.00 | 450.00 | 57 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 560.00 | 184 782.00 | 30 777.00 | 215 560.00 |
BT Marchandises | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 534.00 | | 552 534.00 | 552 534.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 483 593.00 | | 483 593.00 | 483 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 430.00 | | 1 357 430.00 | 1 357 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 990.00 | 184 782.00 | 1 388 207.00 | 1 572 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 261 619.00 | 202 959.00 | | 261 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 483.00 | 58 660.00 | | 44 483.00 |
DL TOTAL (I) | 405 103.00 | 360 619.00 | | 405 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 499.00 | 606 398.00 | | 260 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 12 147.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 110.00 | 330 153.00 | | 538 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 108.00 | 180 528.00 | | 166 108.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 28 999.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 105.00 | 1 158 225.00 | | 983 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 207.00 | 1 518 844.00 | | 1 388 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 177.00 | | 1 097.00 | 243 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 714.00 | 215 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 714.00 | 197 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 665.00 | | 1 097.00 | 224 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 174.00 | 5 322.00 | 28 714.00 | 208 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 908.00 | 5 322.00 | 28 714.00 | 205 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 110.00 | 538 110.00 | | 538 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
UX Autres créances clients | 552 534.00 | 552 534.00 | | 552 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 499.00 | 59 538.00 | 200 961.00 | 260 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 899.00 | | | 345 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 496.00 | 581 251.00 | 16 245.00 | 597 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 105.00 | 782 144.00 | 200 961.00 | 983 105.00 |