| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 518.00 | 192.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 419.00 | 1 518.00 | 31 901.00 | 33 419.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 877.00 | 85 051.00 | 874 826.00 | 959 877.00 |
CF Disponibilités | 468 615.00 | | 468 615.00 | 468 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 145.00 | 85 051.00 | 1 357 094.00 | 1 442 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 564.00 | 86 568.00 | 1 388 996.00 | 1 475 564.00 |
CU Autres participations | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 522 555.00 | 670 981.00 | | 522 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 102.00 | -148 427.00 | | 108 102.00 |
DL TOTAL (I) | 783 106.00 | 675 004.00 | | 783 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 907.00 | 582 103.00 | | 588 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 7 980.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 8 337.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 890.00 | 598 420.00 | | 605 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 996.00 | 1 273 424.00 | | 1 388 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 890.00 | 598 420.00 | | 605 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 618.00 | 126 816.00 | | 328 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 515.00 | 275 242.00 | | 220 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 102.00 | -148 427.00 | | 108 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 342.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 342.00 | | 1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 779.00 | 85 051.00 | 179 779.00 | 179 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 779.00 | 85 051.00 | 179 779.00 | 179 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 779.00 | 85 051.00 | 179 779.00 | 179 779.00 |
UG ‐ Financières | | 85 051.00 | 179 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 588 907.00 | 588 907.00 | | 588 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 890.00 | 605 890.00 | | 605 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 467.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 16 891.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 5 051.00 | 5 342.00 | | 5 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 607.00 | 7 670.00 | | 8 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 2 467.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 686.00 | 29 904.00 | | 27 686.00 |