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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 41 293.00 | 8 080.00 | 33 212.00 | 41 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 254.00 | 67 446.00 | 5 807.00 | 73 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 297.00 | 177 356.00 | 331 941.00 | 509 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CF Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 186.00 | 177 356.00 | 451 829.00 | 629 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | 2 533.00 | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 56 227.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 27 259.00 | 67 145.00 | | 27 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 507.00 | 135 507.00 | | 284 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 131 809.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 100.00 | 8 471.00 | | 64 100.00 |
EA Autres dettes | 48 030.00 | 65 164.00 | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 569.00 | 351 091.00 | | 424 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 829.00 | 418 237.00 | | 451 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 066.00 | | 818 066.00 | 818 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 066.00 | | 818 066.00 | 818 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 14 984.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 915.00 | 220 651.00 | | 828 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 800.00 | 164 423.00 | | 813 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | 56 227.00 | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 690.00 | | 1 607.00 | 507 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 769.00 | | 1 607.00 | 214 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 847.00 | 6 509.00 | | 170 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 847.00 | 6 509.00 | | 170 847.00 |