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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 491.00 | 102 558.00 | 45 933.00 | 148 491.00 |
BF Prêts | 830 108.00 | | 830 108.00 | 830 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 182.00 | 132 071.00 | 1 041 112.00 | 1 173 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 790.00 | 3 536.00 | 1 595 254.00 | 1 598 790.00 |
BZ Autres créances | 3 609 383.00 | | 3 609 383.00 | 3 609 383.00 |
CF Disponibilités | 2 035 872.00 | | 2 035 872.00 | 2 035 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 907.00 | 3 536.00 | 7 318 372.00 | 7 321 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 090.00 | 135 607.00 | 8 359 483.00 | 8 495 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 112.00 | 1 724 629.00 | | 2 750 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 464.00 | 1 025 483.00 | | 974 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 876.00 | 3 023 412.00 | | 3 997 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 402.00 | 5 811.00 | | 33 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 148.00 | 219 614.00 | | 302 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963 246.00 | 3 495 920.00 | | 3 963 246.00 |
EA Autres dettes | 61 721.00 | 20 356.00 | | 61 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 607.00 | 3 741 701.00 | | 4 361 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 483.00 | 6 765 113.00 | | 8 359 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 517.00 | 3 741 701.00 | | 4 360 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 402.00 | 5 811.00 | | 33 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 382 016.00 | | 20 382 016.00 | 20 382 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 382 016.00 | | 20 382 016.00 | 20 382 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 697 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 207 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 525 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 119.00 | 286 250.00 | | 315 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 906.00 | 56 121.00 | | 74 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 906.00 | 56 121.00 | | 74 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 566.00 | 1 237.00 | | 40 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | 104 600.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 458.00 | 105 837.00 | | 48 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 448.00 | -49 716.00 | | 26 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 657.00 | 68 658.00 | | 55 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 731.00 | 132 618.00 | | 131 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 116.00 | 20 481 221.00 | | 20 772 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 652.00 | 19 455 738.00 | | 19 797 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 464.00 | 1 025 483.00 | | 974 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 604.00 | | 57 899.00 | 1 178 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 866 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 321.00 | 1 173 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 026.00 | 158 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 008.00 | 148 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 419.00 | | 57 899.00 | 810 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 902.00 | | 40 831.00 | 172 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 539.00 | | 22 026.00 | 51 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 363.00 | | 18 805.00 | 121 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 846.00 | 1 424 846.00 | | 1 424 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 301.00 | 1 373 301.00 | | 1 373 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UP Prêts | 830 108.00 | 830 108.00 | | 830 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 333.00 | | | 1 590 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 175.00 | | | 3 055 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VI Groupe et associés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VP Divers | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 762.00 | | | 245 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 341.00 | 6 150 341.00 | | 6 150 341.00 |
VW T.V.A. | 1 108 451.00 | 1 108 451.00 | | 1 108 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 517.00 | 4 360 517.00 | | 4 360 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 797.00 | 344 234.00 | | 392 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 114.00 | 398 320.00 | | 418 114.00 |
ST Autres comptes | 554 525.00 | 541 076.00 | | 554 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 601.00 | 304 291.00 | | 287 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | 686.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 516.00 | 27 083.00 | | 26 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 644.00 | 285 503.00 | | 268 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661 441.00 | 629 737.00 | | 661 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 138 243.00 | 4 070 898.00 | | 4 138 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 899.00 | 265 499.00 | | 271 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 756.00 | 1 270 770.00 | | 1 286 756.00 |