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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 11 423.00 | 1 582.00 | 13 005.00 |
AH Fonds commercial | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 225.00 | 31 460.00 | 2 764.00 | 34 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 923.00 | 57 222.00 | 63 701.00 | 120 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 792.00 | 100 105.00 | 138 687.00 | 238 792.00 |
BT Marchandises | 702 037.00 | | 702 037.00 | 702 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 346.00 | 44 536.00 | 337 810.00 | 382 346.00 |
BZ Autres créances | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
CF Disponibilités | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 062.00 | 44 536.00 | 1 367 527.00 | 1 412 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 854.00 | 144 640.00 | 1 506 214.00 | 1 650 854.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
DH Report à nouveau | -73 519.00 | | | -73 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | -73 519.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 464 379.00 | 440 163.00 | | 464 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 834.00 | 290 690.00 | | 256 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 447.00 | 60 435.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 871.00 | 625 288.00 | | 593 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 489.00 | 188 266.00 | | 139 489.00 |
EA Autres dettes | 34 194.00 | 14 646.00 | | 34 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 835.00 | 1 179 325.00 | | 1 041 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 214.00 | 1 619 488.00 | | 1 506 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 835.00 | 1 179 325.00 | | 1 041 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 766.00 | | 57 078.00 | 211 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 052.00 | 238 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 052.00 | 155 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 121.00 | | 57 078.00 | 128 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 263.00 | 17 046.00 | 8 205.00 | 91 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 1 128.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 968.00 | 15 918.00 | 8 205.00 | 80 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 358.00 | 16 385.00 | 31 208.00 | 59 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 358.00 | 16 385.00 | 31 208.00 | 59 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 358.00 | 16 385.00 | 31 208.00 | 59 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 385.00 | 31 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 871.00 | 593 871.00 | | 593 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
UX Autres créances clients | 328 903.00 | 328 903.00 | | 328 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 266.00 | 582 221.00 | 39 045.00 | 621 266.00 |
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 835.00 | 1 041 835.00 | | 1 041 835.00 |