| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 452.00 | | 1 229 452.00 | 1 229 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 172.00 | 72 310.00 | 55 861.00 | 128 172.00 |
AP Constructions | 440 569.00 | 395 132.00 | 45 436.00 | 440 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 6 037.00 | 143.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 147.00 | 80 315.00 | 25 831.00 | 106 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 952.00 | 554 565.00 | 1 373 386.00 | 1 927 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 709.00 | | 401 709.00 | 401 709.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
CF Disponibilités | 1 122 122.00 | | 1 122 122.00 | 1 122 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 995.00 | | 2 183 995.00 | 2 183 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 947.00 | 554 565.00 | 3 557 382.00 | 4 111 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 938.00 | | | 359 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 038.00 | | | 502 038.00 |
DL TOTAL (I) | 905 967.00 | | | 905 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 127.00 | | | 753 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 845.00 | | | 1 806 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 414.00 | | | 2 651 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 382.00 | | | 3 557 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 414.00 | | | 2 651 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 754.00 | | 3 860 754.00 | 3 860 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 754.00 | | 3 860 754.00 | 3 860 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 585.00 | | | 3 984 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 547.00 | | | 3 482 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 038.00 | | | 502 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 116.00 | | 64 977.00 | 1 908 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 142.00 | 1 927 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 802.00 | 1 358 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 340.00 | 552 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 556.00 | | 55 638.00 | 1 325 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 947.00 | | 9 290.00 | 565 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | 48.00 | 16 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 774.00 | 49 933.00 | 45 142.00 | 549 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 646.00 | 13 235.00 | 22 802.00 | 82 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 127.00 | 36 698.00 | 22 340.00 | 467 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 950.00 | 1 284 950.00 | | 1 284 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 980.00 | 468 980.00 | | 468 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 753 127.00 | 753 127.00 | | 753 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 732.00 | 452 071.00 | 11 660.00 | 463 732.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 414.00 | 2 651 414.00 | | 2 651 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
ST Autres comptes | 248 182.00 | | | 248 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
YT Sous‐traitance | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ZE Dividendes | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 987.00 | | | 416 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |