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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 8 657.00 | 1 126.00 | 9 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 082.00 | 8 657.00 | 1 426.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 455.00 | 192 216.00 | 27 239.00 | 219 455.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 846.00 | 192 216.00 | 33 630.00 | 225 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 928.00 | 200 873.00 | 35 056.00 | 235 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | -68 284.00 | -60 464.00 | | -68 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | -7 820.00 | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | -11 524.00 | -43 801.00 | | -11 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 3 897.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 37 175.00 | | 23 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | 5 856.00 | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 580.00 | 48 187.00 | | 46 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 056.00 | 4 386.00 | | 35 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 532.00 | 15 000.00 | | 68 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 255.00 | 22 820.00 | | 36 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | -7 820.00 | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 781.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 781.00 | | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |