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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 1 435.00 | 4 573.00 | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 836.00 | 370 064.00 | 53 772.00 | 423 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 774.00 | 84 216.00 | 558.00 | 84 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 608.00 | 338 067.00 | 16 541.00 | 354 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 731.00 | 793 781.00 | 105 950.00 | 899 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 793.00 | 179.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 392 596.00 | | 392 596.00 | 392 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 217.00 | | 948 217.00 | 948 217.00 |
CF Disponibilités | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 945.00 | 1 793.00 | 1 485 152.00 | 1 486 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 676.00 | 795 574.00 | 1 591 102.00 | 2 386 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 372 124.00 | 1 454 985.00 | | 1 372 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 532.00 | 117 139.00 | | 108 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 356.00 | 1 612 824.00 | | 1 521 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 073.00 | 60 724.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 16 478.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | 11 717.00 | | 21 210.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 033.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 746.00 | 89 952.00 | | 69 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 102.00 | 1 702 776.00 | | 1 591 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 746.00 | 89 952.00 | | 69 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 248.00 | | 694 248.00 | 694 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 248.00 | | 694 248.00 | 694 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 153.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 368.00 | 38 352.00 | | 38 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 300.00 | 939 494.00 | | 813 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 768.00 | 822 354.00 | | 704 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 532.00 | 117 139.00 | | 108 532.00 |