| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 143.00 | 197 143.00 | 250 000.00 | 447 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 52 568.00 | 578.00 | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 306.00 | 506 046.00 | 238 260.00 | 744 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 186.00 | 755 757.00 | 511 430.00 | 1 267 186.00 |
BT Marchandises | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 175.00 | 139 219.00 | 1 462 956.00 | 1 602 175.00 |
BZ Autres créances | 185 136.00 | | 185 136.00 | 185 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CF Disponibilités | 979 971.00 | | 979 971.00 | 979 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 576.00 | 139 219.00 | 3 197 357.00 | 3 336 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 762.00 | 894 975.00 | 3 708 787.00 | 4 603 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
DG Autres réserves | 727 451.00 | 246 833.00 | | 727 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 630.00 | 780 618.00 | | 375 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 546.00 | 17 792.00 | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 875.00 | 1 153 490.00 | | 1 224 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 881.00 | 74 656.00 | | 127 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 96.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 707.00 | 1 666 467.00 | | 1 569 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 153.00 | 912 868.00 | | 786 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 912.00 | 2 654 087.00 | | 2 483 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 787.00 | 3 807 576.00 | | 3 708 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 339.00 | 2 622 837.00 | | 2 414 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 216 866.00 | 11 638.00 | 18 228 504.00 | 18 216 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 866.00 | 11 638.00 | 18 228 504.00 | 18 216 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 913.00 | |
GE Autres charges | | | 44 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 826 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 5 695.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 245.00 | 3 522.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 9 217.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 089.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 1 089.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 078.00 | 8 128.00 | | 6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 827.00 | 304 188.00 | | 135 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 346 851.00 | 19 445 792.00 | | 18 346 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 971 221.00 | 18 665 173.00 | | 17 971 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 630.00 | 780 618.00 | | 375 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 731.00 | | 123 888.00 | 1 181 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 433.00 | -1.00 | 1 267 186.00 | 38 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | -1.00 | 797 452.00 | 38 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 143.00 | | | 447 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 997.00 | | 123 888.00 | 711 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 309.00 | 47 448.00 | | 708 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 166.00 | 47 448.00 | | 511 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 030.00 | 113 913.00 | 78 724.00 | 104 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 030.00 | 113 913.00 | 78 724.00 | 104 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 030.00 | 113 913.00 | 78 724.00 | 104 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 913.00 | 78 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 707.00 | 1 569 707.00 | | 1 569 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 620.00 | 411 620.00 | | 411 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 569.00 | 1 424 569.00 | | 1 424 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 881.00 | 58 308.00 | 69 573.00 | 127 881.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 269.00 | 1 843 269.00 | | 1 843 269.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 912.00 | 2 414 339.00 | 69 573.00 | 2 483 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |