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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
AP Constructions | 76 101.00 | 62 595.00 | 13 506.00 | 76 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 623.00 | 102 742.00 | 30 881.00 | 133 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 817.00 | 153 548.00 | 201 269.00 | 354 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 128.00 | 328 317.00 | 252 812.00 | 581 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
BZ Autres créances | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CF Disponibilités | 275 262.00 | | 275 262.00 | 275 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 548.00 | | 750 548.00 | 750 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 676.00 | 328 317.00 | 1 003 360.00 | 1 331 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 10 830.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 142 705.00 | 97 073.00 | | 142 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 999.00 | 34 802.00 | | -142 999.00 |
DL TOTAL (I) | 63 506.00 | 206 505.00 | | 63 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 682.00 | 137 510.00 | | 604 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 500.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 177.00 | 232 140.00 | | 260 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 76 333.00 | | 74 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 853.00 | 446 483.00 | | 939 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 360.00 | 652 988.00 | | 1 003 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 935.00 | 335 284.00 | | 452 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 891 002.00 | | 1 891 002.00 | 1 891 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 002.00 | | 1 891 002.00 | 1 891 002.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 127.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 455.00 | 33 000.00 | | 15 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 265.00 | 33 127.00 | | 16 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 22 338.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 732.00 | 10 789.00 | | 15 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 419.00 | 9 789.00 | | -10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 242.00 | 1 489 862.00 | | 1 989 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 241.00 | 1 455 060.00 | | 2 132 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 999.00 | 34 802.00 | | -142 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 931.00 | | 30 357.00 | 568 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 160.00 | 581 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 160.00 | 564 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 493.00 | | 28 207.00 | 554 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 2 150.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 225.00 | 36 244.00 | 3 153.00 | 295 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 793.00 | 36 244.00 | 3 153.00 | 285 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 267 119.00 | 267 119.00 | | 267 119.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 682.00 | 117 763.00 | 486 919.00 | 604 682.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 240.00 | | | 486 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 245.00 | 386 245.00 | | 386 245.00 |
VW T.V.A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 853.00 | 452 935.00 | 486 919.00 | 939 853.00 |