| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
AP Constructions | 371 900.00 | 177 687.00 | 194 213.00 | 371 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 089.00 | 262 447.00 | 38 641.00 | 301 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 810.00 | 31 536.00 | 1 273.00 | 32 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 563.00 | 471 671.00 | 303 891.00 | 775 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 122.00 | 471 671.00 | 420 451.00 | 892 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 979.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 582.00 | 132 147.00 | | 1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | 8 454.00 | | -4 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 122.00 | 38 759.00 | | 36 122.00 |
DL TOTAL (I) | 239 229.00 | 246 439.00 | | 239 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | 33 576.00 | | 27 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 597.00 | 148 979.00 | | 143 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 3 341.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | 4 493.00 | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 221.00 | 190 449.00 | | 181 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 451.00 | 436 889.00 | | 420 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 148.00 | 162 963.00 | | 160 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636.00 | 2 428.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 2 428.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | 2 333.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 503.00 | 97 625.00 | | 89 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 077.00 | 89 170.00 | | 94 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | 8 454.00 | | -4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 971.00 | | 3 360.00 | 828 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 768.00 | 775 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 768.00 | 729 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 419.00 | | 3 360.00 | 782 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 167.00 | 34 272.00 | 56 768.00 | 494 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 167.00 | 34 272.00 | 56 768.00 | 494 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 486.00 | 6 413.00 | 21 073.00 | 27 486.00 |
VI Groupe et associés | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 24 845.00 | 49.00 | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 221.00 | 16 550.00 | 164 671.00 | 181 221.00 |