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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 478.00 | 252 836.00 | 65 642.00 | 318 478.00 |
BF Prêts | 2 216 125.00 | | 2 216 125.00 | 2 216 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 194.00 | 275 118.00 | 2 319 076.00 | 2 594 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 853.00 | 97 221.00 | 2 195 632.00 | 2 292 853.00 |
BZ Autres créances | 469 105.00 | | 469 105.00 | 469 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 456.00 | | 1 007 456.00 | 1 007 456.00 |
CF Disponibilités | 1 651 477.00 | | 1 651 477.00 | 1 651 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 862.00 | 97 221.00 | 5 389 640.00 | 5 486 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 055.00 | 372 339.00 | 7 708 716.00 | 8 081 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DG Autres réserves | 4 885 688.00 | 4 885 688.00 | | 4 885 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 010.00 | 42 227.00 | | 171 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 857.00 | 5 498 074.00 | | 5 626 857.00 |
DP Provisions pour risques | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 110.00 | 112 243.00 | | 110 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 726.00 | 1 057 671.00 | | 888 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 186.00 | 365 682.00 | | 707 186.00 |
EA Autres dettes | 317 353.00 | 273 337.00 | | 317 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 376.00 | 1 808 933.00 | | 2 023 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 716.00 | 7 365 492.00 | | 7 708 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 376.00 | 1 808 933.00 | | 2 023 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 110.00 | 112 243.00 | | 110 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 084 391.00 | | 8 084 391.00 | 8 084 391.00 |
FG Production vendue services | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 545.00 | | 8 315 545.00 | 8 315 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 502.00 | 193 371.00 | | 102 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 502.00 | 193 637.00 | | 102 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 502.00 | -193 637.00 | | -96 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 596.00 | 24 692.00 | | 71 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 134.00 | 8 271 484.00 | | 8 378 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 207 125.00 | 8 229 257.00 | | 8 207 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 010.00 | 42 227.00 | | 171 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 914.00 | | 34 022.00 | 2 622 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 069.00 | | 2 230 566.00 | 33 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 069.00 | 29 674.00 | 2 594 194.00 | 33 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 674.00 | 318 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 130.00 | | 34 022.00 | 314 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 635.00 | | | 2 263 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 378.00 | 93 460.00 | 89 720.00 | 271 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 096.00 | 93 460.00 | 89 720.00 | 249 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
6T Sur comptes clients | 93 647.00 | 19 927.00 | 16 353.00 | 93 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 647.00 | 19 927.00 | 16 353.00 | 93 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 131.00 | 19 927.00 | 16 353.00 | 152 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 927.00 | 16 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 726.00 | 888 726.00 | | 888 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 353.00 | 317 353.00 | | 317 353.00 |
UP Prêts | 2 216 125.00 | 15 126.00 | 2 200 999.00 | 2 216 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 738.00 | 2 176 738.00 | | 2 176 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
VB T. V. A. | 459 942.00 | 459 942.00 | | 459 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 495.00 | 2 843 055.00 | 2 215 440.00 | 5 058 495.00 |
VW T.V.A. | 458 399.00 | 458 399.00 | | 458 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 376.00 | 2 023 376.00 | | 2 023 376.00 |