| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 721.00 | 592.00 | 129.00 | 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 880.00 | 13 962.00 | 11 919.00 | 25 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 601.00 | 14 554.00 | 12 047.00 | 26 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | 4 004.00 | 27 164.00 | 31 168.00 |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 215.00 | 4 004.00 | 115 211.00 | 119 215.00 |
110 Total général Actif | 145 816.00 | 18 558.00 | 127 259.00 | 145 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 993.00 | 154 273.00 | | 99 993.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 291.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 514.00 | 154 564.00 | | 101 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 259.00 | 19 339.00 | | 16 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 204.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 15 758.00 | 17 236.00 | | 15 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | 6 498.00 | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 090.00 | 49 395.00 | | 44 090.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | 26 553.00 | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 4 220.00 | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 316.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 443.00 | 123 762.00 | | 100 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 071.00 | 30 802.00 | | 1 071.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 10 565.00 | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 4 933.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277.00 | 26 819.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |