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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 16 941.00 | 5 272.00 | 22 213.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 633.00 | 17 141.00 | 5 493.00 | 22 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 201.00 | 710.00 | 17 492.00 | 18 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 069.00 | 710.00 | 32 360.00 | 33 069.00 |
110 Total général Actif | 55 703.00 | 17 850.00 | 37 853.00 | 55 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 460.00 | 84 565.00 | | 90 460.00 |
222 Production stockée | -1 663.00 | -337.00 | | -1 663.00 |
230 Autres produits | 844.00 | 4 167.00 | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 304.00 | 88 732.00 | | 91 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 729.00 | 27 170.00 | | 38 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 31 530.00 | 33 361.00 | | 31 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -147.00 | | | -147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 859.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 852.00 | 5 440.00 | | 3 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 3 004.00 | | 2 990.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 599.00 | 84 745.00 | | 88 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | 3 987.00 | | 2 704.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 3 989.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 018.00 | | | 11 018.00 |