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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 435.00 | 327 824.00 | 23 611.00 | 351 435.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 324.00 | 328 223.00 | 26 101.00 | 354 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 610.00 | 10 596.00 | 155 014.00 | 165 610.00 |
072 Créances – Autres | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
084 Disponibilités | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 971.00 | 10 596.00 | 274 375.00 | 284 971.00 |
110 Total général Actif | 639 295.00 | 338 819.00 | 300 476.00 | 639 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 055.00 | 280 681.00 | | 320 055.00 |
222 Production stockée | -12 035.00 | 3 975.00 | | -12 035.00 |
230 Autres produits | 3 988.00 | 5 652.00 | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 008.00 | 290 308.00 | | 312 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 121.00 | 68 376.00 | | 83 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | -5 178.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 44 612.00 | 42 352.00 | | 44 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 124.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 844.00 | 110 281.00 | | 93 844.00 |
252 Charges sociales | 46 827.00 | 56 241.00 | | 46 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | 20 530.00 | | 17 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 841.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 018.00 | 296 568.00 | | 300 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 990.00 | -6 259.00 | | 11 990.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 209.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 752.00 | 991.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | 5 511.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 827.00 | -9 634.00 | | 9 827.00 |