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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AP Constructions | 332 916.00 | 225 519.00 | 107 397.00 | 332 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 219.00 | 75 654.00 | 6 565.00 | 82 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 993.00 | 433 045.00 | 11 948.00 | 444 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 926.00 | 736 876.00 | 158 050.00 | 894 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BT Marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 062.00 | | 190 062.00 | 190 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 988.00 | 736 876.00 | 348 112.00 | 1 084 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
DH Report à nouveau | -88 320.00 | -20 262.00 | | -88 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 430.00 | -68 057.00 | | 108 430.00 |
DL TOTAL (I) | 217 301.00 | 108 871.00 | | 217 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | 45 732.00 | | 17 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 270.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 099.00 | 38 518.00 | | 35 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 989.00 | 66 522.00 | | 75 989.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 982.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 811.00 | 153 024.00 | | 130 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 112.00 | 261 894.00 | | 348 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 811.00 | 110 436.00 | | 130 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 864.00 | | 30 835.00 | 901 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 773.00 | 894 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 773.00 | 860 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 067.00 | | 30 835.00 | 867 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 040.00 | 44 590.00 | 17 754.00 | 710 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 410.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 792.00 | 44 179.00 | 17 754.00 | 707 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UX Autres créances clients | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |