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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 610.00 | | 587 610.00 | 587 610.00 |
AP Constructions | 4 757 125.00 | 469 380.00 | 4 287 745.00 | 4 757 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 837.00 | 469 380.00 | 4 931 457.00 | 5 400 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 271 620.00 | | 271 620.00 | 271 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 351.00 | | 311 351.00 | 311 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 188.00 | 469 380.00 | 5 242 808.00 | 5 712 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 150.00 | 196 001.00 | | 109 150.00 |
DL TOTAL (I) | 125 151.00 | 206 001.00 | | 125 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 826.00 | 2 812 654.00 | | 2 571 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 675.00 | 1 701 461.00 | | 2 442 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 58 664.00 | | 81 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 185.00 | 71 960.00 | | 20 185.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 573.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | 479.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 657.00 | 4 646 792.00 | | 5 117 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 808.00 | 4 852 793.00 | | 5 242 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 720.00 | 4 646 792.00 | | 2 774 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 1 811.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 398 000.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | 398 000.00 | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 105.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 543.00 | 226 780.00 | | 26 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 543.00 | 226 885.00 | | 35 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 957.00 | 171 115.00 | | 22 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 354.00 | 66 213.00 | | 39 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 048.00 | 725 420.00 | | 552 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 898.00 | 529 419.00 | | 442 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 150.00 | 196 001.00 | | 109 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 806.00 | | 439 298.00 | 4 988 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 268.00 | 5 400 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 268.00 | 5 400 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 806.00 | | 439 298.00 | 4 988 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 252.00 | 100 853.00 | 724.00 | 369 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 252.00 | 100 853.00 | 724.00 | 369 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 826.00 | 228 889.00 | 944 722.00 | 2 571 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 675.00 | 2 442 675.00 | | 2 442 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 927.00 | | | 244 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 657.00 | 2 774 720.00 | 944 722.00 | 5 117 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 355.00 | 30 203.00 | | 49 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 300.00 | 51 943.00 | | 62 300.00 |
ST Autres comptes | 36 766.00 | 16 114.00 | | 36 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 702.00 | 32 020.00 | | 51 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 355.00 | 30 203.00 | | 49 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 619.00 | 55 318.00 | | 80 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 431.00 | 4 745.00 | | 4 431.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 768.00 | 100 078.00 | | 150 768.00 |