| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 10 244.00 | 6 162.00 | 16 406.00 |
AP Constructions | 126 611.00 | 106 217.00 | 20 394.00 | 126 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 254.00 | 267 893.00 | 87 360.00 | 355 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 018.00 | 86 197.00 | 31 821.00 | 118 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 921.00 | 470 552.00 | 286 369.00 | 756 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BT Marchandises | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 644.00 | 470 552.00 | 553 092.00 | 1 023 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 134 747.00 | 108 504.00 | | 134 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 352.00 | 26 243.00 | | 77 352.00 |
DL TOTAL (I) | 260 609.00 | 183 257.00 | | 260 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 105.00 | 244 625.00 | | 174 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 1 971.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 66 991.00 | | 75 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 21 581.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 262.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 483.00 | 335 430.00 | | 292 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 092.00 | 518 687.00 | | 553 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 737.00 | 294 755.00 | | 169 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 289.00 | | 70 951.00 | 721 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 007.00 | 23 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 320.00 | 756 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 313.00 | 654 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 489.00 | | 70 951.00 | 610 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 264.00 | 35 601.00 | 27 313.00 | 462 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 264.00 | 35 601.00 | 27 313.00 | 462 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 849.00 | 51 103.00 | 98 581.00 | 173 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 483.00 | 169 737.00 | 98 581.00 | 292 483.00 |