| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 416.00 | 26 017.00 | 2 399.00 | 28 416.00 |
AH Fonds commercial | 174 092.00 | | 174 092.00 | 174 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 742.00 | 34 911.00 | 27 831.00 | 62 742.00 |
BF Prêts | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 134.00 | 60 928.00 | 2 342 206.00 | 2 403 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 722.00 | | 967 722.00 | 967 722.00 |
BZ Autres créances | 1 870 196.00 | | 1 870 196.00 | 1 870 196.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 115.00 | | 2 901 115.00 | 2 901 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 249.00 | 60 928.00 | 5 243 321.00 | 5 304 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 2 111 145.00 | | 2 111 145.00 | 2 111 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 839.00 | 124 857.00 | | 151 839.00 |
DG Autres réserves | | 56 274.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 265 836.00 | 896 900.00 | | 1 265 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 696.00 | 539 644.00 | | 447 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 371.00 | 3 717 675.00 | | 3 965 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 281.00 | 481 047.00 | | 395 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 016.00 | 418 020.00 | | 511 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 394.00 | 108 615.00 | | 105 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 982.00 | 225 448.00 | | 265 982.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 116.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 950.00 | 1 234 244.00 | | 1 277 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 321.00 | 4 951 919.00 | | 5 243 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 367.00 | 933 232.00 | | 986 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 531.00 | | 1 366 531.00 | 1 366 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 531.00 | | 1 366 531.00 | 1 366 531.00 |
FQ Autres produits | | | 120 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 62 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 088.00 | 56 482.00 | | 58 088.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 856.00 | 53 211.00 | | 62 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 3 000.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 2 634.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 5 634.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 68.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | 2 634.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 702.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 2 932.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 683.00 | 1 725 790.00 | | 1 845 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 987.00 | 1 186 146.00 | | 1 397 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 696.00 | 539 644.00 | | 447 696.00 |