| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 474.00 | 43 000.00 | 137 474.00 | 180 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 379.00 | 43 000.00 | 142 379.00 | 185 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 995.00 | | 458 995.00 | 458 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 373.00 | 43 000.00 | 601 373.00 | 644 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115.00 | 747 115.00 | | 747 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
DH Report à nouveau | -16 153 756.00 | -15 973 620.00 | | -16 153 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 344.00 | -180 136.00 | | 441 344.00 |
DL TOTAL (I) | -7 283 564.00 | -7 724 908.00 | | -7 283 564.00 |
DP Provisions pour risques | 148 860.00 | 945 699.00 | | 148 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 860.00 | 945 699.00 | | 148 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701 488.00 | 6 869 736.00 | | 7 701 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 724 835.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 118 697.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 65 102.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 077.00 | 7 778 369.00 | | 7 736 077.00 |
ED (V) | | 2 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 373.00 | 1 001 439.00 | | 601 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 398.00 | 2 165 305.00 | | 1 000 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 144.00 | 2 165 305.00 | | 1 179 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 559.00 | | | 203 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 634.00 | 2 165 305.00 | | 950 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 162.00 | 2 165 305.00 | | 1 179 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 818.00 | 2 345 441.00 | | 737 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 344.00 | -180 136.00 | | 441 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 474.00 | | | 180 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 699.00 | 203 559.00 | 1 000 397.00 | 945 699.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 945 699.00 | 246 559.00 | 1 000 397.00 | 945 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 559.00 | 1 000 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 374 088.00 | 374 088.00 | | 374 088.00 |
VB T. V. A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 701 488.00 | 7 701 488.00 | | 7 701 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 079.00 | 411 174.00 | 4 905.00 | 416 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 077.00 | 7 736 077.00 | | 7 736 077.00 |