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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 189.00 | 66 413.00 | 35 776.00 | 102 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 129.00 | 100 893.00 | 18 235.00 | 119 129.00 |
AX Avances et acomptes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 929.00 | 171 187.00 | 73 741.00 | 244 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 804.00 | 26 310.00 | 1 371 494.00 | 1 397 804.00 |
BZ Autres créances | 1 105 937.00 | | 1 105 937.00 | 1 105 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541 049.00 | 5 117.00 | 1 535 931.00 | 1 541 049.00 |
CF Disponibilités | 316 505.00 | | 316 505.00 | 316 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 305.00 | 31 428.00 | 4 345 877.00 | 4 377 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 234.00 | 202 615.00 | 4 419 619.00 | 4 622 234.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 014 239.00 | 849 253.00 | | 1 014 239.00 |
DH Report à nouveau | 110 345.00 | 110 346.00 | | 110 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 324.00 | 164 987.00 | | 164 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 833.00 | 1 166 509.00 | | 1 330 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 817.00 | 890 404.00 | | 901 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 292.00 | 1 243 508.00 | | 1 921 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 676.00 | 162 290.00 | | 265 676.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 088 785.00 | 2 297 002.00 | | 3 088 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 619.00 | 3 463 511.00 | | 4 419 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 785.00 | 1 406 598.00 | | 3 088 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 855.00 | 3 147 926.00 | 4 715 782.00 | 1 567 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 855.00 | 3 147 926.00 | 4 715 782.00 | 1 567 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 92 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 854.00 | 11 332.00 | | 17 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 854.00 | 11 332.00 | | 17 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 676.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 676.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | 10 655.00 | | 17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | 68 305.00 | | 66 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 515.00 | 4 009 431.00 | | 4 869 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 190.00 | 3 844 444.00 | | 4 705 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 324.00 | 164 986.00 | | 164 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 320.00 | | 12 641.00 | 308 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 204.00 | | 12 538.00 | 228 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 103.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 178.00 | 12 391.00 | 110 533.00 | 257 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 036.00 | 12 391.00 | 110 533.00 | 199 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 112 725.00 | 5 331.00 | 91 746.00 | 112 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 4 590.00 | 1 034.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 286.00 | 9 921.00 | 92 780.00 | 114 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 286.00 | 9 921.00 | 92 780.00 | 114 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 292.00 | 1 921 292.00 | | 1 921 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 337.00 | 1 371 337.00 | | 1 371 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VB T. V. A. | 505 092.00 | 505 092.00 | | 505 092.00 |
VC Groupe et associés | 566 077.00 | 566 077.00 | | 566 077.00 |
VI Groupe et associés | 901 817.00 | 901 817.00 | | 901 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 601.00 | 2 527 601.00 | | 2 527 601.00 |
VW T.V.A. | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 785.00 | 3 088 785.00 | | 3 088 785.00 |