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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 997.00 | | 256 997.00 | 256 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 332 891.00 | 314 186.00 | 18 705.00 | 332 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 688.00 | 464 293.00 | 19 394.00 | 483 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 004.00 | 903 321.00 | 330 683.00 | 1 234 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 293 687.00 | | 293 687.00 | 293 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BZ Autres créances | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 585.00 | | 444 585.00 | 444 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 589.00 | 903 321.00 | 775 268.00 | 1 678 589.00 |
CU Autres participations | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 299 686.00 | | | 299 686.00 |
DH Report à nouveau | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DL TOTAL (I) | 394 553.00 | | | 394 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 715.00 | | | 380 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 268.00 | | | 775 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 163.00 | | | 357 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 551.00 | | 2 452.00 | 1 231 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 107.00 | | | 259 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 758.00 | | 1 552.00 | 937 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 686.00 | | 900.00 | 34 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 304.00 | 19 017.00 | | 884 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 194.00 | 19 017.00 | | 882 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 940.00 | 28 389.00 | 23 551.00 | 51 940.00 |
VI Groupe et associés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 467.00 | 117 430.00 | 1 037.00 | 118 467.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 715.00 | 357 163.00 | 23 551.00 | 380 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
ST Autres comptes | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
YT Sous‐traitance | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 177.00 | | | 541 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 855.00 | | | 379 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |