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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 453.00 | 5 783.00 | 539 670.00 | 545 453.00 |
060 Stock marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
110 Total général Actif | 670 706.00 | 5 783.00 | 664 923.00 | 670 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 612 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 898.00 | 11 056.00 | | 32 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 418.00 | 23 952.00 | | 38 418.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 317.00 | 35 014.00 | | 71 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 974.00 | 2 840.00 | | 10 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 017.00 | 1 533.00 | | 4 017.00 |
242 Autres charges externes. | 17 179.00 | 15 259.00 | | 17 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 637.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 570.00 | 9 520.00 | | 5 570.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | 3 454.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 031.00 | 33 244.00 | | 39 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 286.00 | 1 770.00 | | 32 286.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 310.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 764.00 | 2 081.00 | | 32 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 453.00 | | | 545 453.00 |