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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 097.00 | 1 759 538.00 | 315 559.00 | 2 075 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 248.00 | 39 293.00 | 14 956.00 | 54 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335 256.00 | | 3 335 256.00 | 3 335 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 029.00 | 1 798 831.00 | 5 927 198.00 | 7 726 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 428.00 | 23 701.00 | 118 727.00 | 142 428.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 514 677.00 | | 4 514 677.00 | 4 514 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 125.00 | 23 701.00 | 4 672 424.00 | 4 696 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 153.00 | 1 822 532.00 | 10 599 622.00 | 12 422 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 335 256.00 | | | 3 335 256.00 |
CU Autres participations | 2 260 737.00 | | 2 260 737.00 | 2 260 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 729.00 | 286 729.00 | | 286 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DG Autres réserves | 1 938 974.00 | 1 938 974.00 | | 1 938 974.00 |
DH Report à nouveau | 3 953 950.00 | 587 988.00 | | 3 953 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 293.00 | 5 365 961.00 | | 514 293.00 |
DK Provisions réglementées | 371 858.00 | 449 523.00 | | 371 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 375.00 | 8 669 747.00 | | 7 106 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 676.00 | 884 663.00 | | 471 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 791.00 | 2 000 690.00 | | 2 916 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 7 574.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 580.00 | 420 456.00 | | 95 580.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 46 098.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 247.00 | 3 359 481.00 | | 3 493 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 622.00 | 12 029 228.00 | | 10 599 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 235.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 916 791.00 | | | 2 916 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 412 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 431 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 665.00 | 77 726.00 | | 77 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 519.00 | 4 508 852.00 | | 79 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 650.00 | 996 969.00 | | 674 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 650.00 | 1 026 314.00 | | 674 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 131.00 | 3 482 538.00 | | -595 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 218.00 | 431 159.00 | | 93 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 777.00 | 7 388 279.00 | | 1 811 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 484.00 | 2 022 318.00 | | 1 297 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 293.00 | 5 365 961.00 | | 514 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 322.00 | | 1 650.00 | 7 931 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 943.00 | 5 596 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 943.00 | 7 726 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 696.00 | | 1 649.00 | 2 127 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 626.00 | | | 5 803 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 590.00 | 86 241.00 | | 1 712 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 590.00 | 86 241.00 | | 1 712 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 872.00 | 997 872.00 | | 997 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335 256.00 | 3 335 256.00 | | 3 335 256.00 |
UX Autres créances clients | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 501.00 | 253 653.00 | 217 848.00 | 471 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 963.00 | 1 926 963.00 | | 1 926 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 432.00 | | | 413 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 703.00 | 3 516 703.00 | | 3 516 703.00 |
VW T.V.A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 247.00 | 3 275 399.00 | 217 848.00 | 3 493 247.00 |