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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 744.00 | 755.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 878.00 | 15 899.00 | 979.00 | 16 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 16 892.00 | 1 051.00 | 17 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 596.00 | 33 536.00 | 5 060.00 | 38 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BP En cours de production de services | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 547.00 | 8 238.00 | 124 309.00 | 132 547.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 315.00 | 8 238.00 | 359 077.00 | 367 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 912.00 | 41 774.00 | 364 137.00 | 405 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DP Provisions pour risques | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 137.00 | | | 364 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 530.00 | | 1 067.00 | 37 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | | 1 067.00 | 33 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 781.00 | 755.00 | | 32 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 500.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 255.00 | | 32 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 129.00 | | 5 935.00 | 9 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 132 548.00 | 118 256.00 | 14 292.00 | 132 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 293.00 | 139 728.00 | 16 565.00 | 156 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |