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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 215.00 | 215 838.00 | 186 377.00 | 402 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 966.00 | 161 888.00 | 354 078.00 | 515 966.00 |
AX Avances et acomptes | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 748.00 | 380 041.00 | 1 046 707.00 | 1 426 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BT Marchandises | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 779.00 | 380 041.00 | 1 323 738.00 | 1 703 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 141.00 | 476 141.00 | | 476 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
DG Autres réserves | 362 974.00 | 295 902.00 | | 362 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 82 642.00 | | 12 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 909 299.00 | 889 487.00 | | 909 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 546.00 | 180 511.00 | | 239 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 255.00 | 44 194.00 | | 43 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 1 308.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 127 827.00 | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 262.00 | 100 604.00 | | 103 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 439.00 | 454 445.00 | | 414 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 738.00 | 1 343 932.00 | | 1 323 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 125.00 | | 103 811.00 | 1 327 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 1 426 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 950 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 115.00 | | | 476 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 881.00 | | 103 739.00 | 850 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 72.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 502.00 | 85 727.00 | 4 188.00 | 298 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 186.00 | 85 726.00 | 4 188.00 | 296 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 373.00 | 57 044.00 | 182 329.00 | 239 373.00 |
VI Groupe et associés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964.00 | 30 762.00 | 202.00 | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 017.00 | 230 687.00 | 182 329.00 | 413 017.00 |