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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 053.00 | 2 047.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 287.00 | 54 227.00 | 18 060.00 | 72 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 429.00 | 59 054.00 | 38 375.00 | 97 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BT Marchandises | 699 881.00 | 57 173.00 | 642 708.00 | 699 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 672.00 | 125 070.00 | 285 602.00 | 410 672.00 |
BZ Autres créances | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 652.00 | 182 244.00 | 1 177 408.00 | 1 359 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 081.00 | 241 298.00 | 1 215 783.00 | 1 457 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 114 471.00 | 111 017.00 | | 114 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 628.00 | 3 454.00 | | -349 628.00 |
DL TOTAL (I) | -151 310.00 | 198 318.00 | | -151 310.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DP Provisions pour risques | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 748.00 | 202 125.00 | | 260 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 373.00 | 213 845.00 | | 144 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 866.00 | 824 779.00 | | 593 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 119.00 | 92 312.00 | | 101 119.00 |
EA Autres dettes | 180 176.00 | 453.00 | | 180 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 281.00 | 1 333 515.00 | | 1 280 281.00 |
ED (V) | 352.00 | 407.00 | | 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 783.00 | 1 561 739.00 | | 1 215 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 584.00 | 1 306 233.00 | | 1 264 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 777.00 | 147 776.00 | | 229 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 311.00 | | 742.00 | 151 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 624.00 | 97 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 624.00 | 75 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 943.00 | | 742.00 | 126 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636.00 | 8 479.00 | 43 061.00 | 93 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 367.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | 7 112.00 | 43 061.00 | 92 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 462.00 | 57 173.00 | 88 462.00 | 88 462.00 |
6T Sur comptes clients | 110 896.00 | 25 380.00 | 11 206.00 | 110 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 358.00 | 82 554.00 | 99 668.00 | 199 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 358.00 | 139 514.00 | 99 668.00 | 199 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 514.00 | 99 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 866.00 | 593 866.00 | | 593 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 10 500.00 | 7 280.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 242 668.00 | 242 668.00 | | 242 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VC Groupe et associés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | 12 198.00 | 15 697.00 | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 948.00 | 578 668.00 | 7 280.00 | 585 948.00 |
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 281.00 | 1 264 584.00 | 15 697.00 | 1 280 281.00 |