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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 259.00 | 118 025.00 | 34 234.00 | 152 259.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 47 215.00 | 45 419.00 | 1 796.00 | 47 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 560.00 | 235 775.00 | 18 784.00 | 254 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 243.00 | 879 356.00 | 343 887.00 | 1 223 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 689.00 | 1 278 575.00 | 481 114.00 | 1 759 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 314.00 | 186 191.00 | 3 574 122.00 | 3 760 314.00 |
BZ Autres créances | 10 038 664.00 | | 10 038 664.00 | 10 038 664.00 |
CF Disponibilités | 5 751 284.00 | | 5 751 284.00 | 5 751 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 984.00 | | 144 984.00 | 144 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 814 210.00 | 186 191.00 | 19 628 019.00 | 19 814 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 573 899.00 | 1 464 767.00 | 20 109 133.00 | 21 573 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 845 692.00 | 105 384.00 | | 845 692.00 |
DH Report à nouveau | 3 201 513.00 | 1 196 662.00 | | 3 201 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398 826.00 | 740 308.00 | | 5 398 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 032.00 | 2 130 355.00 | | 9 534 032.00 |
DP Provisions pour risques | 65 109.00 | 50 000.00 | | 65 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 109.00 | 50 000.00 | | 65 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 116.00 | | | 1 249 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 001.00 | 2 751 917.00 | | 8 301 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 339.00 | 597 881.00 | | 831 339.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 48 344.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 992.00 | 3 398 141.00 | | 10 509 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 109 133.00 | 5 578 496.00 | | 20 109 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 384 481.00 | 3 398 141.00 | | 10 384 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 318 408.00 | | 15 318 408.00 | 15 318 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 318 408.00 | | 15 318 408.00 | 15 318 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 337.00 | 4 269.00 | | 24 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 588.00 | 12 324.00 | | 122 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 088.00 | 12 324.00 | | 124 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 113.00 | 12 324.00 | | 34 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009 266.00 | 290 246.00 | | 2 009 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 774 062.00 | 2 309 565.00 | | 15 774 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 235.00 | 1 569 256.00 | | 10 375 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398 826.00 | 740 308.00 | | 5 398 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 068.00 | 25 159.00 | | 336 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 687.00 | 1 300.00 | 41 563.00 | 480 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -49 010.00 | 9 844.00 | 53 448.00 | -49 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 245 984.00 | 9 844.00 | 1 759 689.00 | -1 245 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -163 464.00 | | 181 224.00 | -163 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 033 510.00 | | 1 525 017.00 | -1 033 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | 975.00 | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 919.00 | | 40 588.00 | 450 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983.00 | 1 300.00 | | 12 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 033 510.00 | | | -1 033 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 445.00 | 178 308.00 | -757 822.00 | 342 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 778.00 | 25 748.00 | -75 499.00 | 16 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 667.00 | 152 560.00 | -682 323.00 | 325 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 048.00 | 34 939.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 600.00 | 281 064.00 | 208 473.00 | 113 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 600.00 | 281 064.00 | 208 473.00 | 113 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 600.00 | 331 112.00 | 243 412.00 | 163 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 191.00 | 243 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 001.00 | 8 301 001.00 | | 8 301 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 196.00 | | | 3 557 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 118.00 | | | 203 118.00 |
VB T. V. A. | 1 340 554.00 | | | 1 340 554.00 |
VC Groupe et associés | 8 502 450.00 | | | 8 502 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 116.00 | 1 249 116.00 | | 1 249 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997 311.00 | 13 943 963.00 | 53 348.00 | 13 997 311.00 |
VW T.V.A. | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 384 481.00 | 10 384 481.00 | | 10 384 481.00 |