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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 36 845.00 | 17 659.00 | 19 186.00 | 36 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 529.00 | 26 575.00 | 17 954.00 | 44 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 536.00 | 153 560.00 | 181 976.00 | 335 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 095.00 | 201 206.00 | 227 888.00 | 429 095.00 |
BT Marchandises | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 617.00 | 273 260.00 | 1 031 357.00 | 1 304 617.00 |
BZ Autres créances | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
CF Disponibilités | 1 963 909.00 | | 1 963 909.00 | 1 963 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 828.00 | 273 260.00 | 3 255 569.00 | 3 528 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 923.00 | 474 466.00 | 3 483 457.00 | 3 957 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 376.00 | 841 023.00 | | 899 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 950.00 | 72 353.00 | | 236 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 326.00 | 1 023 376.00 | | 1 246 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 401.00 | 106 109.00 | | 167 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 197.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 001.00 | 1 575 384.00 | | 1 739 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 790.00 | 242 192.00 | | 328 790.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 88 772.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 130.00 | 2 012 654.00 | | 2 237 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 457.00 | 3 036 030.00 | | 3 483 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 114.00 | 57 820.00 | 54 728.00 | 198 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 701.00 | 57 821.00 | 54 727.00 | 194 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 001.00 | 1 739 001.00 | | 1 739 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 401.00 | 43 387.00 | 124 015.00 | 167 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 790.00 | 328 790.00 | | 328 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434 059.00 | 1 434 059.00 | | 1 434 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 428.00 | 1 436 428.00 | | 1 436 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 130.00 | 2 113 116.00 | 124 015.00 | 2 237 130.00 |