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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 379.00 | 28 242.00 | 11 137.00 | 39 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 439.00 | 28 242.00 | 11 197.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 672.00 | | 287 672.00 | 287 672.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 453.00 | | 316 453.00 | 316 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 892.00 | 28 242.00 | 327 650.00 | 355 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | 281 000.00 | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | 205.00 | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 168.00 | 6 105.00 | | -45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 250 942.00 | 296 110.00 | | 250 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 2 760.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | 49 338.00 | | 72 601.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 726.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 708.00 | 57 640.00 | | 76 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 650.00 | 353 750.00 | | 327 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 708.00 | 57 640.00 | | 76 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 241 498.00 | 241 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 241 498.00 | 241 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 917.00 | 5 917.00 | | -5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 498.00 | 266 185.00 | | 241 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 666.00 | 260 080.00 | | 286 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 168.00 | 6 105.00 | | -45 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 39 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 39 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893.00 | 8 121.00 | 1 773.00 | 21 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 8 122.00 | 1 188.00 | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 281 612.00 | | | 281 612.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 766.00 | 307 706.00 | 60.00 | 307 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |