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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 720.00 | 594.00 | 3 126.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 280.00 | 1 679.00 | 24 601.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 150.00 | 2 273.00 | 57 877.00 | 60 150.00 |
BT Marchandises | 340 074.00 | | 340 074.00 | 340 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 563.00 | | 529 563.00 | 529 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 713.00 | 2 273.00 | 587 440.00 | 589 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 516.00 | 498 804.00 | | 706 516.00 |
230 Autres produits | 899.00 | 391.00 | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 415.00 | 499 195.00 | | 707 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 773.00 | 578 422.00 | | 360 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147 621.00 | -271 680.00 | | 147 621.00 |
242 Autres charges externes. | 74 410.00 | 172 640.00 | | 74 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 2 849.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 070.00 | 86 888.00 | | 94 070.00 |
252 Charges sociales | 21 216.00 | 23 638.00 | | 21 216.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 948.00 | | 42.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 107.00 | -95 166.00 | | 3 107.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 3 873.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 321.00 | -98 928.00 | | 228 321.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 751.00 | 161 679.00 | | 62 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 321.00 | -98 928.00 | | 228 321.00 |
DL TOTAL (I) | 299 457.00 | 71 135.00 | | 299 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 786.00 | 686 751.00 | | 148 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 1 641.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 30 633.00 | | 53 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 37 314.00 | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 984.00 | 756 340.00 | | 287 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 440.00 | 827 475.00 | | 587 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 766.00 | 2 486.00 | 87 898.00 | 86 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | 2 486.00 | 86 058.00 | 85 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 336.00 | 44 664.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 780.00 | 63 630.00 | 95 150.00 | 158 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 019.00 | 93 568.00 | 44 664.00 | 287 019.00 |