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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 973.00 | 57 824.00 | 4 149.00 | 61 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 424.00 | 64 259.00 | 4 164.00 | 68 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CF Disponibilités | 97 329.00 | | 97 329.00 | 97 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 369.00 | 64 259.00 | 158 110.00 | 222 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 77 512.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | -7 082.00 | | 30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 149 131.00 | 188 306.00 | | 149 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 19 518.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 650.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | 3 321.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979.00 | 44 136.00 | | 8 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 110.00 | 237 442.00 | | 158 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 827.00 | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | 5 827.00 | | 11 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 50.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 811.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | 4 016.00 | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 469.00 | 9 257.00 | | 45 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644.00 | 16 339.00 | | 14 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 825.00 | -7 082.00 | | 30 825.00 |